Đường moving average hay còn gọi là đường trung bình di chuyển là chỉ số được kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Đường trung bình di chuyển cơ bản là một cách để làm dịu biến động giá. Giúp bạn phân biệt giữa thị trường điển hình, biến động và đảo ngược xu hướng thực tế. Nó cũng là đường làm mượt mức giá trung bình của giá đóng cửa trong một thời gian nhất định. Đường trung bình ở Forex được hiển thị chồng lên biểu đồ giá. Trên biểu đồ nó hiển thị như thế này:
Giống như mọi công cụ chỉ báo, một chỉ báo đường moving average được sử dụng sẽ giúp chúng ta dự báo giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình di chuyển. Bạn có thể xác định tốt hơn hướng tiềm năng của giá cả trên thị trường. Như chúng tôi đã giới thiệu, đường trung bình di chuyển làm giảm hành động giá. Có nhiều loại đường trung bình di chuyển khác nhau. Và mỗi loại có mức độ mượt mà của riêng nó.
Nói chung, đường moving average càng mượt thì phản ứng với biến động giá càng chậm. Giá càng hay thay đổi thì đường trung bình càng di chuyển. Nó càng phản ứng nhanh với biến động giá. Để làm cho một đường trung bình di chuyển mượt mà hơn. Bạn nên lấy giá đóng cửa trong một khoản thời gian dài hơn.
Làm thế nào để chọn đúng chiều dài của đường moving average
Chiều dài hay số lượng chu kỳ báo cáo bao gồm cả tính toán trung bình di chuyển. Nó đều ảnh hưởng đến cách hiển thị đường trung bình di chuyển trên biểu đồ giá. Chiều dài ngắn nhất của nó thể hiện các điểm được đưa vào tính toán đường trung bình di chuyển càng ít. Điều đó có nghĩa là đường trung bình di chuyển càng gần với giá hiện tại. Điều này làm giảm tính hữu dụng của nó. Và có thể cung cấp ít thông tin chi tiết hơn về xu hướng chung so với giá hiện tại.
Chiều dài của nó càng dài, càng có nhiều điểm dữ liệu được đưa vào tính toán đường moving average. Điều đó có nghĩa là càng ít giá đơn lẻ có thể ảnh hưởng đến đường trung bình chung. Nếu có quá nhiều điểm dữ liệu, biến động giá có thể nên quá trơn tru. Mà bạn sẽ không thể phát hiện được bất kỳ xu hướng nào.
Một trong hai tình huống có thể làm cho chúng ta khó nhận ra nếu xu hướng giá có thể thay đổi trong tương lai gần. Vì lý do này, điều quan trọng là chúng ta chọn chiều dài (hoặc thời gian). Nó cung cấp mức độ chi tiết giá phù hợp với khung thời gian giao dịch của bạn. Bây giờ có thể bạn đang nghĩ rằng hãy chuẩn bị đến với những thứ tốt nhất. Làm thế nào có thể sử dụng điều này để áp dụng vào giao dịch.
Trong phần này, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về hai loại đường moving average chính:
- Đường trung bình di chuyển đơn giản (MA hoặc SMA).
- Đường trung bình di chuyển hàm mũ (EMA).
Tìm hiểu về đường trung bình di chuyển đơn giản (Simple moving average)
SMA là loại đơn giản nhất của đường trung bình di chuyển trong phân tích Forex. Về cơ bản, trung bình di chuyển đơn giản được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định ở quá khứ.
Cách tính đường trung bình di chuyển đơn giản SMA
|
SMA = SUM ( CLOSE(i) ,N) /N Trong đó: SUM = Tổng cộng CLOSE(i) : Giá đóng cửa ở chu kỳ hiện tại N: Giá trị của chu kỳ được sử dụng trong phép tính |
Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường. Các đường trung bình di chuyển cho chúng ta thấy cái nhìn rộng hơn và giờ đây chúng ta có thể đánh giá xu hướng chung của giá tương lai. Với việc sử dụng SMA chúng ta có thể biết liệu một cặp đang có xu hướng tăng, xu hướng giảm hay chỉ là phạm vi. Có một vấn đề rằng với đường trung bình di chuyển đơn giản chúng thường dễ bị tăng đột biến.
Khi điều này xảy ra chúng có thể cho ta tín hiệu sai. Và có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng một xu hướng tiền tệ mới có thể đang phát triển nhưng thực tế thì không có gì thay đổi.
Tìm hiểu về đường moving average hàm mũ (EMA)
Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ được tính bằng cách nhân giá trị trung bình của giá đóng trong khoản thời gian nhất định theo hằng số làm mượt trong một chu kỳ nhất định ở qua khứ. Đây là một đường trung bình di chuyển được đưa ra để giải quyết vấn đề về sự chậm trễ của đường trung bình di chuyển đơn giản trong chuyển động giá.
Cách tính đường di chuyển hàm mũ (EMA)
|
EMA = (CLOSE(i) x P) + (EMA (i-!1) x (1 -P)) Trong đó:
|
Đường trung bình di chuyển hàm mũ phản ứng nhanh chóng với các biến động giá mới nhất so với đường trung bình di chuyển đơn giản. Nhưng khi thị trường biến động tỷ giá hối đoái lớn hoặc thị trường dao động không thay đổi nhiều sẽ xuất hiện nhiều điểm đánh lừa người giao dịch.
Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) so với đường trung bình di chuyển hàm mũ (EMA).
Chúng ta hãy xem biểu đồ USD/JPY trên biểu đồ 4 giờ để làm nổi bật cách đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) và đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA). Nó sẽ trông như thế nào khi cạnh nhau trên biểu đồ.
Lưu ý các đường màu đỏ (đường 30 EMA) dường như có giá gần hơn đường màu xanh (đường SMA 30). Điều này có nghĩa là nó chính xác hơn đại diện cho hành động giá gần đây, bạn có thể đoán được tại sao điều này xảy ra. Đó là bởi vì trung bình di chuyển theo hàm mũ nhấn mạnh hơn vào những gì đã xay ra gần trước đó. Khi giao dịch, điều quan trọng hơn nhiều là bạn phải xem những gì các nhà giao dịch đang làm ngay bây giờ thay vì những gì họ đã làm vào tuần trước hoặc tháng trước.
Bây giờ bạn đang tự hỏi mình rằng, cái nào sẽ tốt hơn? SMA hay EMA?
Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phân tích với đường trung bình di chuyển theo hàm mũ. Khi bạn muốn một đường trung bình di chuyển sẽ phản ứng với hành động giá khá mạnh. Thì EMA ngắn hạn là cách tốt nhất cho bạn. Nó có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng từ rất sớm, điều này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.
Trên thực tế, bạn càng bắt kịp xu hướng bạn càng có thể điều khiển nó lâu hơn và kiếm được những khoản lợi nhuận sâu hơn. Nhưng ngoài những ưu điểm của việc sử dụng đường trung bình di chuyển hàm mũ là bạn có thể bị làm giả trong thời gian hợp nhất. Bởi vì nó phản ứng rất nhanh với giá. Bạn có thể nghĩ rằng một xu hướng đang hình thành khi nó có thể là một sự tăng giá. Đây sẽ là một trường hợp của chỉ số là quá nhanh cho lợi ích của riêng bạn.
Với SMA thì ngược lại. Khi bạn muốn 1 đường trung bình di chuyển mượt mà hơn và chậm hơn để phù hợp với hành động giá. Thì SMA dài hơn là cách tốt nhất hơn cho bạn. Điều này sẽ hoạt động tốt khi nhìn vào các khung thời gian dài hơn. Vì nó có thể cho bạn ý tưởng về xu hướng. Mặc dù phản ứng hơi chậm với hành động giá, nhưng nó có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều vụ giả mạo. Nhưng nó có thể trì hoãn bạn quá lâu và có thể bỏ lỡ một mức giá vào lệnh tốt hoặc giao dịch hoàn toàn.
Dưới đây là bảng giúp bạn nhớ những ưu điểm và nhược điểm của từng loại
Vậy cái nào sẽ thực sự tốt hơn? Nó thực sự phụ thuộc vào bạn để quyết định điều này. Nhiều nhà giao dịch vẽ một số đường trung bình di chuyển khác nhau để cung cấp cho họ cả hai mặt của một biểu đồ. Họ có thể sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản trong thời gian dài hơn để tìm hiểu xu hướng chung là gì? Và sau đó sử dụng đường trung bình di chuyển hàm mũ thời gian ngắn hơn để tìm hiểu thời điểm để tham gia vào giao dịch. Có một số chiến lược giao dịch được xây dựng xung quanh việc sử dụng các đường trung bình di chuyển:
- Cách sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng.
- Cách kết hợp đường chéo trung bình di chuyển vào hệ thống giao dịch của bạn.
- Làm thế nào đường trung bình di chuyển có thể được sử dụng như mức hỗ trợ và kháng cự động.
Cách sử dụng đường moving average để tìm xu hướng.
Một cách để giúp bạn giao dịch thật tốt là sử dụng đường trung bình di chuyển để xác định xu hướng. Rất đơn giản là bạn chỉ cần vẽ một đường trung bình di chuyển duy nhất trên biểu đồ. Khi hành động giá có xu hướng ở trên mức trung bình di chuyển. Nó báo hiệu rằng giá đang ở trong một xu hướng tăng chung. Nếu hành động giá có xu hướng ở mức trung bình di chuyển thì nó chỉ ra rằng nó đang ở xu hướng giảm.
Giả sử cặp USD/JPY đã trong một xu hướng giảm, nhưng một báo cáo tin tức được đưa ra khiến nó tăng cao hơn.
Bạn thấy rằng giá bây giờ là trên mức tung bình di chuyển, và bạn nghĩ có vẻ như cặp tiền này sắp chuyển hướng. Đây là thời gian tốt để mua cặp tiền này. Vì vây, bạn đã đặt lệnh mua với niềm tin rằng cặp USD/JPY sẽ tăng.
Bạn nhận được một tín hiệu giả mạo. Hóa ra các nhà giao dịch chỉ phản ứng với tin tức nhưng xu hướng vẫn tiếp tục và giá vẫn tiếp tục giảm. Điều mà một số nhà giao dịch làm và những gì chúng tôi khuyên bạn. Nên vẽ nhiều đường trung bình di chuyển trên biểu đồ của mình thay vì chỉ vẽ một đường. Điều này cung cấp cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng hơn về việc các cặp tiền đang có xu hướng tăng hay giảm. Và còn tùy thuộc vào thứ tự của các đường trung bình di chuyển. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết để bạn dễ dàng hiểu hơn.
Giả sử, chúng ta có 2 SMA: SMA 10 kỳ và SMA 20 kỳ. Trên biểu đồ của bạn nó sẽ hiển thị như thế này:
Như bạn có thể thấy, bạn có thể sử dụng các đường moving average để giúp hiển thị xem một cặp có xu hướng tăng hay giảm. Kết hợp điều này với kiến thức của bạn về các Đường xu hướng. Nó có thể giúp bạn quyết định nên đi dài hay ngắn một loại tiền tệ.
Bạn cũng có thể thử đặt nhiều hơn hai đường trung bình di chuyển trên biểu đồ của mình. Chỉ cần xem các dòng thứ tự (nhanh nhất đến chậm nhất trong một xu hướng tăng, chậm nhất đến nhanh nhất trong một xu hướng giảm). Thì bạn có thể biết liệu cặp này đang ở trong một xu hướng tăng hay giảm.
Cách sử dụng đường chéo trung bình di chuyển để vào giao dịch
Đến bây giờ bạn đã biết cách xác định xu hướng bằng cách vẽ một số đường moving average trên biểu đồ của mình. Bạn cũng nên biết rằng đường trung bình di chuyển có thể giúp bạn xác định khi nào một xu hướng kết thúc và đảo ngược. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi vẽ một vài đường trung bình di chuyển trên biểu đồ của bạn. Và chờ đợi một sự giao nhau của các đường moving average.
Nếu các đường trung bình di chuyển giao nhau điều đó có thể báo hiệu rằng xu hướng sắp thay đổi. Từ đây, cho bạn một cơ hội nắm bắt tốt hơn. Chúng ta hãy xem xét lại biểu đồ hằng ngày của cặp USD/JPY. Để giúp giải thích việc di chuyển giao dịch đường chéo trung bình.
Từ khoảng tháng 4 đến tháng 7, cặp tiền này đã ở trong một xu hướng tăng tốt đẹp. Nó đứng đầu vào khoảng 124:00, trước khi từ từ đi xuống. Vào giữa tháng 7, chúng ta thấy rằng 10 SMA đã vượt qua dưới 20 SMA.
Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một xu hướng giảm tốt đẹp? Nếu bạn rút ngắn ở mức giao nhau của các đường moving average. Bạn sẽ kiếm được gần một nghìn pips!
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có người giao dịch thắng 1 nghìn pips. Có người chiến thắng khoảng 100 pips và thậm chí là 10 pips. Điều đó nghĩa là bạn phải xem xét những thứ tự như đặt điểm dùng lỗ của bạn hoặc khi nào nên chốt lãi. Bạn không thể vào lệnh mà không có kế hoạch.
Những gì một số nhà giao dịch làm là họ đóng vị trí của họ sau khi một giao thoa mới đã được thực hiện. Hoặc có thể đóng một khi giá đã di chuyển so với vị trí một lượng pips xác định trước. Lý do cho điều này là bạn không biết khi nào một giao nhau tiếp theo sẽ diễn ra. Bạn có thể phải chờ rất lâu, và tốn thời gian của mình.
Một điều chúng ta cần lưu ý với sử dụng đường chéo nhau. Trong khi chúng hoạt động tốt trong môi trường không ổn định và hoặc có xu hướng. Chúng không hoạt động tốt khi giá cả dao dộng. Bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu chéo và bạn có thể thấy mình bị dừng lại nhiều lần trước khi bạn bắt kịp xu hướng.
Cách sử dụng đường trung bình di chuyển làm mức hỗ trợ và kháng cự động
Một cách khác để sử dụng đường trung bình di chuyển là sử dụng chúng làm mức hỗ trợ và kháng cự động. Tại sao chúng tôi lại gọi nó là tiềm năng vì nó không giống như các đường kháng cự và hỗ trợ ngang truyền thống khác. Nó liên tục thay đổi tùy thuộc vào hành động giá gần đây. Có rất nhiều nhà giao dịch Forex xem các đường trung bình di chuyển là mức hỗ trợ và kháng cự chính. Những nhà giao dịch này sẽ mua khi giá giảm. Và họ sẽ kiểm tra đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm vào đường trung bình.
Dưới đấy là biểu đồ 15p của cặp GBP/USD và bật trên đường EMA 50. Hãy xem liệu nó phục vụ như là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động.
Có vẻ như nó được tổ chức một cách thực sự tốt. Mỗi khi giá tiếp cận 50 EMA hãy kiểm tra nó. Nó đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và giá bị bật ngược xuống. Điều này có thực sự tốt?
Điều này có nghĩa là giá sẽ không luôn luôn bật hoàn hảo từ đường trung bình. Đôi khi nó sẽ đi qua một chút trước khi quay trỏ lại theo hướng của xu hướng. Cũng có những lúc giá sẽ vượt qua nó hoàn toàn. Điều mà một số nhà giao dịch Forex làm. Là họ vẽ hai đường trung bình di chuyển và chỉ mua hoặc bán một khi giá nằm ở giữa khoảng trống giữa hai đường trung bình di chuyển. Bạn có thể gọi khoảng trống này là khu vực.
Chúng ta hãy xem xét lại biểu đồ cặp GBP /USD trong 15p đó, nhưng lần này chúng ta hãy sử dụng 10 và 20 EMA.
Từ biểu đồ trên , bạn thấy rằng giá đã vượt qua 10 EMA một vài pip nhưng sau đó giảm xuống. Có một số nhà giao dịch sử dụng chiến lược này trong ngày như thế này. Ý tưởng là giống như các vùng hỗ trợ và kháng cự ngang của bạn. Các đường trung bình di chuyển này phải được coi là các vùng hoặc khu vực được quan tâm
Phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự động
Bây giờ bạn biết rằng đường trung bình có thể có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp một vài trong số đó, bạn có thể tìm ra cho mình một khu vực tiềm năng.
Nhưng bạn cũng nên biết rằng nó cũng có thể bị phá vỡ. Giống như bất kỳ mức hỗ trợ và kháng cự khác. Chúng ta hãy xem xét lại 50 EMA trên biểu đồ 15p của GBP/USD.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng 50 EMA được giữ ở mức kháng cự mạnh trong một thời gian khi GBP / USD liên tục bật ra khỏi nó.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhấn mạnh với điểm nhấn màu đỏ, giá cuối cùng đã vượt qua và tăng vọt. Giá sau đó đã lấy lại và kiểm tra lại 50 EMA. Điều này chứng tỏ là một mức hỗ trợ mạnh mẽ. Đường trung bình động cũng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự động.
Một điều tuyệt vời khi sử dụng đường trung bình là chúng luôn thay đổi. Có nghĩa là bạn có thể để nó trên biểu đồ của mình. Và không phải nhìn lại kịp thời để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch. Mở tài khoản giao dịch forex sàn FxPro tại đây!
 là gì? cách sử dụng đường trung bình di chuyển, Đường trung bình là chỉ số được kỹ thuật được sử dụng phổ biến.){kind=link}