Đường EMA là gì gì? Các ứng dụng đường EMA trong giao dịch forex

Theo sát đường giá đó là đường EMA, vậy đường EMA là gì? Trong giao dịch forex, thì đường EMA sẽ có ứng dụng gì? Đây là câu hỏi của hầu hết các trader khi mới bước vào thị trường ngoại hối. Thì hôm nay, cachchoiforex.com hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn!

ĐƯỜNG EMA LÀ GÌ?

Đường EMA là đường trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Và Luôn bám sát vào đường giá. Chúng sẽ biến đổi dựa trên sự dịch chuyển của giá. Về cơ bản, EMA cũng được xem là dạng cản, giống như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Tuy nhiên, cản của EMA được sếp là cản động. 

Đường EMA là gì?
Đường EMA là gì?

EMA phản ứng nhanh và chính xác hơn về sự thay đổi trong hành động giá của một cặp tiền nào đó. Giúp cho đường đi chuẩn xác hơn so với những đường MA đơn giản.

Đây được xem là chỉ báo rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Ngoài ra nó còn giúp cho chúng ra biết được xu hướng của thị trường và xác định được các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG EMA

EMA không bị thay đổi do việc loại bỏ dữ liệu cũ và luôn bán sát xu hướng.

Độ dốc của EMA tăng kên phản ánh tâm trạng lạc quan. Giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan.

Sự nhạy bén về giá cũng như đoán định nhanh về xu hướng thị trường là do đường khung thời gian hẹp. Tuy nhiên, thời điểm đảo chiều có thể bị bỏ qua nhanh chóng. Mà thời điểm đảo chiều rất quan trọng trong các chiến lược đầu tư. Nếu kéo dài khung thời gian quan sát, sẽ giúp giảm đi các bẫy nhưng từ đó cũng bỏ qua nhiều điểm đảo chiều hơn.

Do đó, kinh nghiệm xương máu khi đầu tư chính là chọn khung thời gian dài hạn hơn khi giao dịch.

CÔNG THỨ TÍNH CỦA ĐƯỜNG EMA

Để tính EMA, chúng ta phải thực hiện 3 bước:

Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ. Do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.

Bước 2: Thứ hai, tính trọng số.

Bước 3: Tính chu kỳ EMA. Trung bình động theo theo cấp số nhân theo mỗi ngày của giá trị EMA ban đầu và giá trị EMA của giai đoạn trước đó.

Công thức tính:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

  • K = 2 ÷(N + 1)
  • N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
  • Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
  • EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
  • EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

  • Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N). Và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
  • Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên. Và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

SO SÁNH GIỮA EMA VÀ SMA

EMA và SMA là hai đường trung bình động được các trader hay nhắc tới. Các trader mới vào thị trường ngoại hối, thì sẽ được khuyên sử dụng EMA nhiều hơn là SMA, vì đường EMA được cho là “mượt” hơn so với SMA. Vậy, mượt ở đây là gì? Các bạn hãy theo dõi dưới đây:

SMA:

Chúng ta hãy điểm qua ví dụ với SMA 5 trên biểu đồ ngày.

Với giá đóng cửa của 5 ngày qua:

  • 1 (ngày): 1.3172
  • 2 (ngày): 1.3231
  • 3 (ngày): 1.3164
  • 4 (ngày): 1.3186
  • 5 (ngày): 1.3293

Ta tính được SMA như sau:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

Giả sử, có một tin tức được công bố vào ngày thứ 2 khiến giá rớt mạnh về vùng về vùng 1.3000. Lúc này, thay 1.3000 vào công thức bên trên, ta có được SMA mới:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

Như vậy, giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với kết quả ta có ban đầu. Khiến trader nghĩ giá đổi chiều đi xuống. Nhưng thực ra sự biến động ngày hai chỉ là do tin xấu ảnh hưởng mà thôi.

Đến đây, ta có thể thấy vấn đề tồn tại là do SMA quá đơn giản và không lọc được hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế này, những người tham gia trade coin cần dùng đến đường EMA.

EMA:

Khác với SMA, EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Cụ thể là giá ở ngày 3, 4 và 5 ở ví dụ trên. Nghĩa là những thay đổi ngày 2 sẽ ít giá trị và không tạo ra tác động lớn như SMA.

Tóm lại, EMA chú trọng đến những hành động giá gần hơn những dữ liệu quá xa theo dòng thời gian.

Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ sự khác biệt giữa SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.

Bạn có thể thấy đường EMA 30 màu đỏ có vẻ gần với giá hơn so với đường SMA30 màu xanh. Nghĩa là EMA đại diện chính xác hơn những biến động giá gần nhất.

Tóm lại:

  • Nếu SMA cho thấy đồ thị mềm mại, ít nhạy với thị trường giúp trader tránh khỏi những tín hiệu sai nhưng lại phản ứng chậm khiến việc nhận biết tín hiệu chậm.
  • EMA phản ứng nhanh và thể hiện được biến động giá gần nhất. Nhưng cũng chính vì biến động nhanh nên dễ khiến trader có tín hiệu sai.

CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỜNG EMA TRONG GIAO DỊCH FOREX 

Việc sử dụng đường EMA, sẽ giúp các nhà giao dịch các lợi thế như:

Giúp xác định xu hướng giá trong khoảng thời gian ngắn

Bời vì sự di chuyển của đường EMA là thể hiện đường đi của giá. Do đó, các Trader sẽ thấy được xu hướng giá 1 cách rõ ràng thông qua sự chuyển động của EMA.

Ngoài ra EMA còn khả năng lưu trữ các mốc giá trong 1 chu kì. Giả sử một chu kì thị trường ngắn hạn có 9 ngày. Các EMA sẽ ghi nhớ các mốc giá của các giao dịch trong 9 ngày đó.

Xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời

Để xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời tốt nhất. Các Trader sẽ dựa vào chỉ báo của đường EMA. Cụ thể:

  • Xu hướng giá tăng: Lúc này, EMA sẽ dốc lên và bị đường giá nằm trên. Nếu bạn thấy giá hồi xuống và chạm vào EMA thì chọn lệnh Buy ngay lập tức.
  • Xu hướng giá giảm: Là đường EMA dốc xuống và nằm trên đường giá. Nếu thấy giá hồi lên và chạm vào EMA thì chọn lệnh Sell ngay lập tức.

Nhấn vào đăng ký ngay để đăng ký tài khoản tại sàn FXPro:

Đăng ký tài khoản tại sàn FXPro
Đăng ký tài khoản tại sàn FXPro